Investeringsmandater
Maj Invest Equity har fem kundeaftaler med investeringsmandater på et samlet kapitaltilsagn på DKK 7,5 mia., hvoraf LD Equity 1 K/S (LDE 1), LD Equity 2 K/S (LDE 2) og LD Equity 3 K/S (LDE 3) udgør et samlet kapitaltilsagn på DKK 6,7 mia.
Equity-fondene LDE 1 er etableret i januar 2006 som en fuldt investeret fond med et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 3,0 mia. og består af en udvalgt portefølje af 27 unoterede og noterede small-cap investeringer foretaget af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) i perioden 1982-2005. LD er majoritetsinvestor i fonden med en ejerandel på ca. 75%. LDE 1 har en levetid på 7 år med mulighed for forlængelse op til 10 år.
De 18 unoterede virksomheder omsætter for samlet DKK 12 mia. og har i alt 9.000 ansatte, mens de ni noterede virksomheder omsætter for samlet DKK 26 mia. og har i alt 17.000 ansatte.
Download LD Equity 1's unoterede investeringer i PDF-fil
Download LD Equity 1's noterede investeringer i PDF-fil LDE 2 er etableret i juni 2005 med kapitaltilsagn på i alt DKK 3,0 mia fra 19 danske institutionelle og industrielle investorer, hvoraf LD er minoritetsinvestor. Maj Invest Equitys mandat er at investere midlerne i virksomheder, som udvælges efter Maj Invest Equitys investeringskriterier. Ejerhorisonten er 3-9 år, og den gennemsnitlige ejertid for investeringerne forventes at være 6-7 år. LDE 2 har en levetid på 10 år med mulighed for forlængelse op til 14 år.
De 17 virksomheder omsætter for samlet DKK 4,5 mia. og har i alt 5.000 ansatte.
Download LD Equity 2's unoterede investeringer i PDF-fil LDE 3 blev etableret i marts 2007 med kapitaltilsagn på 681,9 mio. kr. fra ni professionelle investorer samt investeringsmedarbejderne i Maj Invest Equity. Fonden fokuserer på virksomheder med en omsætning på op til 150 mio. kr. Det giver mulighed for at investere i både veletablerede virksomheder med modne produkter samt i mindre virksomheder i kraftig vækst.
De to virksomheder, som LDE 3 har investeret i, omsætter for samlet DKK 100 mio. og har i alt 90 ansatte.
Download LD Equity 3's unoterede investeringer i PDF-fil Øvrige mandater A/S Dansk Erhvervsinvestering indgik i 2006 en rådgivnings- og managementaftale med Maj Invest omfattende hele selskabets portefølje.
I 2010 er aftalen fornyet og løber til 2014, hvor hele eller den væsentligste del af Dansk Erhvervsinvesterings portefølje forventes at være frasolgt.
PKA A/S (PKA) besluttede i 2005 at outsource forvaltningen af sin portefølje af direkte investeringer i unoterede aktier. I denne forbindelse indgik PKA aftale med Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S om forvaltningen af porteføljen.